1#
转自:http://iask.sina.com.cn/b/4490663.html
我先给你介绍一下股票的净值,比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿股!那他的每股净资产就是十元。
基金也一样,但是他不象经营性质的上市公司,用这些资产来盈利。他就是直接用资金运做来盈利。所以他的净值就是他每股的包含了多少钱。刚发行时每股净值都是一元。比如说这个基金筹资规模是三十亿,那他就要发行三十亿股。每股净值都是一块钱。当过了一年,再结算时基金是赢利了一毛钱那他的净值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分红0.05元,那他的净值就是 1+0.1-0.05=1.05元